Autorización masiva de pago a proveedor

Ahora SINUBE ha desarrollado la versión de la plataforma Antigüedad de saldos de proveedores, donde no solo tendrás la oportunidad de autorizar los pagos de forma masiva, sino que también te permitirá generar los pagos a tus proveedores de forma automática y masiva.

Anteriormente en la Versión 1 de la Antigüedad de saldos de proveedor podías autorizar los pagos de forma individual, así como ajustar sus montos.

Para poder autorizar pagos y generarlos de forma masiva requieres:

• Ordenes de compra con Asignación de pago sin Factura
• Ordenes de compra con XML ligado

Nota: Recuerda que tienes tres formas de ver las facturas de proveedor en este apartado: por Orden de Compra (OC), por XML-Con OC y por XML-Sin OC.

Sigue los pasos a continuación:

CONFIGURACIÓN

1.Dirígete a Proveedores - Catálogo de proveedores, ubica a través del filtro al proveedor al que le efectuarás el pago masivo y dale clic en la opción Editar proveedor 

2. Ubica la pestaña Bancos y da de alta la cuenta bancaria o CLABE a la que le realizas las TRANSFERENCIAS a tu proveedor con el botón Nueva cuenta (completa los datos que te solicita el sistema)

3. Dale clic en Guardar. 

Nota: La generación masiva de pagos se efectuará como tipo Transferencia.

Nota: La configuración del "Banco para  pago" en la edición del proveedor no aplica para pago masivo a través de Antigüedad de Saldos de proveedor

AUTORIZAR PAGOS

1. Dirígete a Bancos - Antigüedad de saldos - De proveedores y a través de los filtros selecciona los campos para generar la consulta las facturas que tengas pendientes de autorizar.

2. Selecciona las facturas o en su caso ordenes de compra pendientes por autorizar y dale clic en AUTORIZAR PARA PAGO

Nota: Los montos autorizados a pagar por este medio serán totales. 

GENERAR PAGOS

1.Una vez autorizados los registros para pago se puede dar clic en GENERAR PAGOS EN AUTOMÁTICO, (Asegúrate que estés seleccionados los registros a los que quieras aplicar el movimiento)

2. Seleccionamos la cuenta de pago, ya que el sistema generará una TRANSFERENCIA por cada movimiento seleccionado desde la cuenta que elijamos a la cuenta configurada anteriormente del proveedor.

Nota: Recuerda de los XML de proveedores importados requieren ser pagados desde la Consulta de Facturas de proveedores cargadas desde archivo XML (Módulo Administrativo o Contable) o en su defecto desde Pago XMLs prov.

¡Listo! Quedaron tus pagos masivos, los cuales tendrán la misma fecha de aplicación que la del día que realizaste esta operación .

CONSULTA

1. Podrás consultar tus pagos generados en Bancos - Consultas - Listado de pagos 

2. Utiliza el filtro que más te convenga y en el icono de Visualización del detalle del pago (a) podrás consultar cada pago generado o generar la póliza contable (b) de forma automática.

3. Una vez abierto el pago puedes editar: 

a. Fecha de aplicación 

b. El tipo de pago / método

c. Actualizar la referencia al pago en el detalle de la factura con su monto

d. Vincular el XML del complemento del pago que te haya efectuado el proveedor.

e. Una vez actualizado los datos, hasta imprimir el pago a proveedor.

f. Cancelarlo si fuera el caso.

Nota: Si cancelas el pago de una orden de compra (sin XML vinculado) tendrás que volver a Asignarle el pago sin factura a dicha orden de compra para que lo puedas visualizar de nuevo en la Antigüedad de saldos.

Pregunta curso "Tesorería / Bancos" donde te mostraremos todas las herramientas necesarias para que tu configures tu sistema y le saques provecho a cada área operativa del SINUBE.

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Traspaso Bancario

Ahora en SINUBE podrás registrar de forma más sencilla los traspasos entre bancos ¡Si! sin importar que sean de diferente moneda o que pertenezcan a otras sucursales. y generar con un solo clic la póliza contable.

Para poder generar este movimiento requieres:

• Tener configurado Contabilidad electrónica (opcional, deseable)
• Tener tus Monedas configuradas
• Tener tus Bancos dados de alta en el sistema SINUBE  

Sigue los pasos que se describen a continuación para generar tus traspasos bancarios:

1. Dirígete a la pestaña Bancos y selecciona la opción Traspasos

2. Da clic en la parte gris de la pantalla para minimizar el filtro del Listado de Traspasos

3. Ubica y selecciona la opción + NUEVA TRANSFERENCIA

4. Completa los datos:

a) Fecha - Se refiere a la fecha del movimiento

b) Banco origen - Banco donde se hará el egreso de dinero

c) Monto - Cantidad que traspasarás 

d) Banco destino - Banco donde se hará el ingreso de dinero

e) Sucursal destino - Si el dinero o la cuenta pertenece a otra de nuestras sucursales, elegimos a cual, de no ser así o que compartamos las mismas cuentas para la operación de nuestra empresa, dejamos el predeterminado: Matriz

f) Paridad - Si nuestro bancos son de monedas diferentes coloca en este espacio la paridad del banco para que correspondan los montos.

g) Observaciones - Campo adicional para agregarle datos o información adicional, como la referencia del movimiento, conceptos, etc.

5. Una vez completados los datos da clic en Aceptar.

6. Tendrás que realizar una consulta de Traspasos utilizando el filtro del Listado de traspasos para poder visualizar los nuevos movimientos.

Si utilizas Contabilidad Electrónica:

Debes parametrizar primero tu sistema:

- Tipo de póliza - Puedes generar un nuevo tipo de póliza para identificarlas de forma inmediata en Contabilidad-Catalogos - Tipos de póliza y Nuevo

Se asigna el nuevo tipo de póliza en Parámetros - Parámetros - Configuración - Contabilidad - Parámetros "Tipo de póliza para traspasos entre bancos." y Guardar Cambios.

- Cuenta intercentro (solamente si vas a hacer traspasos bancarios entre sucursales) Parámetros - Parámetros - Configuración - Contabiilidad - Asignación de cuentas  "Cuenta Intercentro y Guardar Cambios

7. Selecciona los traspasos que requieras y genérales la póliza contable y dale clic en GENERAR PÓLIZA. Vuelve a una consulta de Traspasos utilizando el filtro del Listado de traspasos para poder visualizar las pólizas..

- Ejemplo de póliza de traspasos entre bancos de la misma sucursal

- Ejemplo de póliza de traspasos entre bancos de diferente moneda de la misma sucursal

- Ejemplo de póliza de traspasos entre bancos de diferente sucursal

En la entrada Consulta de movimientos bancarios podrás checar cómo visualizar el reporte correspondiente a tus traspasos.

Pregunta por nuestro servicio "Parametrización" donde te configuraremos de forma completa tu sistema de acuerdo a la operación de tu empresa, o si lo prefieres pregunta por nuestro curso "Contabilidad electrónica" donde te mostraremos todas las herramientas necesarias para que tu configures tu sistema y le saques provecho a cada área operativa del SINUBE.

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Posición Financiera

¿Sabías que ahora en SINUBE Contabilidad podrás visualizar en un reporte tu Balance de cada periodo del ejercicio que prefieras?

Dentro del Reporte Balanza General encontrarás una opción llamada Posición Financiera, el cual te descargará en un archivo .csv un repositorio del ejercicio y los periodos que tu elijas.

Este reporte es útil para ver dentro de tu ejercicio el comportamiento de tus cuentas de Activo, Pasivo y Capital en los periodos.

Para poder generar este comparativo requieres:

• Tener tus pólizas en SINUBE (ya sea de forma importada o generada dentro del sistema) de al menos dos meses.
• Cerrar todos los periodos anteriores (incluyendo el actual)

Para poder visualizarlo sigue los pasos a continuación:

1. Dirígete al apartado Contabilidad-Consultas-Balance General

2. En la ventana que se abrirá señala el Ejercicio y hasta qué Periodo quisieras que se realizara el reporte. Marca de igual forma el check CSV Posición Financiera y dale clic en Guardar.

NOTA: si no seleccionas el nivel de cuenta, ni la sucursal de la que quieres generar el reporte, de forma predeterminada generará el reporte de Todos los niveles de cuenta y Todas las sucursales.

Se te abrirá una ventana emergente para que guardes la ubicación de la descarga del CSV donde lo prefieras y de ser necesario, re nombrarla.

3. Al abrir el archivo CSV se mirará de la siguiente forma:

De acuerdo a como quieras que se visualicen tus datos, puedes darle cualquier formato que prefieras en tu hoja de cálculo. Ejemplo:

De esta forma podrás descargar tu información para generar uno de los tantos reportes personalizados en SINUBE. Pregunta por nuestros cursos de "Contabilidad" para enseñarte a importar tus pólizas y generes tu contabilidad electrónica de la forma más eficiente y rápida.

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