Autorización masiva de pago a proveedor

Ahora SINUBE ha desarrollado la versión de la plataforma Antigüedad de saldos de proveedores, donde no solo tendrás la oportunidad de autorizar los pagos de forma masiva, sino que también te permitirá generar los pagos a tus proveedores de forma automática y masiva.

Anteriormente en la Versión 1 de la Antigüedad de saldos de proveedor podías autorizar los pagos de forma individual, así como ajustar sus montos.

Para poder autorizar pagos y generarlos de forma masiva requieres:

• Ordenes de compra con Asignación de pago sin Factura
• Ordenes de compra con XML ligado

Nota: Recuerda que tienes tres formas de ver las facturas de proveedor en este apartado: por Orden de Compra (OC), por XML-Con OC y por XML-Sin OC.

Sigue los pasos a continuación:

CONFIGURACIÓN

1.Dirígete a Proveedores - Catálogo de proveedores, ubica a través del filtro al proveedor al que le efectuarás el pago masivo y dale clic en la opción Editar proveedor 

2. Ubica la pestaña Bancos y da de alta la cuenta bancaria o CLABE a la que le realizas las TRANSFERENCIAS a tu proveedor con el botón Nueva cuenta (completa los datos que te solicita el sistema)

3. Dale clic en Guardar. 

Nota: La generación masiva de pagos se efectuará como tipo Transferencia.

Nota: La configuración del "Banco para  pago" en la edición del proveedor no aplica para pago masivo a través de Antigüedad de Saldos de proveedor

AUTORIZAR PAGOS

1. Dirígete a Bancos - Antigüedad de saldos - De proveedores y a través de los filtros selecciona los campos para generar la consulta las facturas que tengas pendientes de autorizar.

2. Selecciona las facturas o en su caso ordenes de compra pendientes por autorizar y dale clic en AUTORIZAR PARA PAGO

Nota: Los montos autorizados a pagar por este medio serán totales. 

GENERAR PAGOS

1.Una vez autorizados los registros para pago se puede dar clic en GENERAR PAGOS EN AUTOMÁTICO, (Asegúrate que estés seleccionados los registros a los que quieras aplicar el movimiento)

2. Seleccionamos la cuenta de pago, ya que el sistema generará una TRANSFERENCIA por cada movimiento seleccionado desde la cuenta que elijamos a la cuenta configurada anteriormente del proveedor.

Nota: Recuerda de los XML de proveedores importados requieren ser pagados desde la Consulta de Facturas de proveedores cargadas desde archivo XML (Módulo Administrativo o Contable) o en su defecto desde Pago XMLs prov.

¡Listo! Quedaron tus pagos masivos, los cuales tendrán la misma fecha de aplicación que la del día que realizaste esta operación .

CONSULTA

1. Podrás consultar tus pagos generados en Bancos - Consultas - Listado de pagos 

2. Utiliza el filtro que más te convenga y en el icono de Visualización del detalle del pago (a) podrás consultar cada pago generado o generar la póliza contable (b) de forma automática.

3. Una vez abierto el pago puedes editar: 

a. Fecha de aplicación 

b. El tipo de pago / método

c. Actualizar la referencia al pago en el detalle de la factura con su monto

d. Vincular el XML del complemento del pago que te haya efectuado el proveedor.

e. Una vez actualizado los datos, hasta imprimir el pago a proveedor.

f. Cancelarlo si fuera el caso.

Nota: Si cancelas el pago de una orden de compra (sin XML vinculado) tendrás que volver a Asignarle el pago sin factura a dicha orden de compra para que lo puedas visualizar de nuevo en la Antigüedad de saldos.

Pregunta curso "Tesorería / Bancos" donde te mostraremos todas las herramientas necesarias para que tu configures tu sistema y le saques provecho a cada área operativa del SINUBE.

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